朝阳市交通运输局2021年度决算
目 录
第一部分 部门概况
主要职责
部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
主要职责是：
（一）负责推进全市综合交通运输体系建设，统筹市内公路、水路行业发展，协调铁路、民航建设，建立健全与全市综合交通运输体系相适应的制度机制，优化市内交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。
（二）贯彻执行国家和省有关交通运输行业的发展战略、方针政策和法律法规，拟订全市公路、水路行业政策并监督实施，组织起草交通运输市政府规章草案和负责制定交通运输系统政策及规章制度，组织编制全市综合交通运输体系规划，拟订并组织实施全市公路、水路行业发展规划，指导综合交通运输枢纽规划与管理，按规定组织协调省、市重点物资运输和紧急客货运输，指导全市交通运输行业体制改革工作。
（三）承担全市公路、水路建设市场监管责任，组织编制交通运输固定资产投资计划，协调推进市内高速公路工程、重点铁路工程建设，组织实施其他市内重点交通工程建设，负责有关交通工程造价的监督管理工作，负责全市公路、水路等交通运输基础设施建设与维护的行业管理。
（四）承担全市道路、水路运输管理及市场监管责任，协调铁路、民航运输，指导全市路政、运政、交通工程质量监督等行政执法和队伍建设工作。负责全市运输船舶、海（水）上设施、船用产品及渔船检验和监督管理相关工作。
（五）负责指导城市公共交通、轨道交通运营，负责全市地方铁路的行业管理。
（六）提出交通运输固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见和有关财政、土地、价格等政策建议。
（七）负责全市公路路网运行监测协调工作，指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作，指导全市内陆水域水上交通安全监管，负责防治船舶污染工作。
（八）组织重大交通运输科技项目研发、引进、推广及应用，指导全市交通运输行业环境保护、节能减排和信息化建设工作。
（九）负责交通运输有关涉外工作，开展国际交流与合作。
（十）承担市春运领导小组日常工作。
（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。
（十二）职责分工。
1.关于综合交通运输体系方面的职责分工。由市交通运输局牵头，会同市发展和改革委员会等部门建立综合交通运输体系协调配合机制，市交通运输局会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划，组织交通行业间政策、规划和计划的衔接平衡，协调有关重大问题。市发展和改革委员会负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡，负责生产要素的运输综合平衡与调节，协调组织应急物资的紧急调运。
2.与市行政审批局的职责分工。市行政审批局负责经省政府批准的集中行政许可事项的审批相关工作。市交通运输局负责相关行政许可的事中事后监管工作。两部门要建立审批、监管信息交换工作机制，确保审批监管无缝衔接。
二、部门决算单位构成
纳入朝阳市交通运输局2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.朝阳市交通运输局本级
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计7358.55万元，包括：
1.财政拨款收入6814.28万元，占收入总计的92.6%。其中：一般公共预算财政拨款收入6814.28万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此收入。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要无此收入。
8.上年结转和结余544.27万元，占收入总计的7.4%。主要是项目支出与基本支出结转等。
与上年相比，今年收入减少8755.88万元，降低54.34%，主要原因是项目资金减少。
（二）支出总计6816.07万元，包括：
1.基本支出609.37万元，占支出总计的8.94%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出496.21万元，对个人和家庭的补助支出43.2万元，商品和服务支出69.96万元。
2.项目支出6206.71万元，占支出总计的91.06%。主要包括交通运输支出、节能环保支出等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要无此业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要无此业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要无此业务支出。
与上年相比，今年支出减少8235.18万元，降低54.71%，主要原因是项目资金支出减少。
（三）年末结转和结余542.48万元。
主要是项目未完工等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少520.69万元，降低48.98%，主要原因：一是项目资金支出增加；二是财政收回部分资金统筹安排。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出6816.07万元，其中：基本支出609.37万元，项目支出6206.71万元。与上年相比，财政拨款支出减少8152.48万元，降低54.46%，主要原因是项目支出减少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的788%，其中：基本支出完成年初预算的187.71%，项目完成年初预算的1149.39%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出6816.07万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出73.75万元；卫生健康支出14.34万元；节能环保支出808.7万元；交通运输支出5892.2万元；住房保障支出27.09万元。
1.一般公共服务支出0万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无此支出。
2.社会保障就业支出73.75万元，具体包括：
（1）社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）28.16万元。
（2）社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）24.21万元。
（3） 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.31万元。
（4）社会保障就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）15.06万元。
3.卫生健康支出14.34万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）14.34万元。
4.节能环保支出808.7万元，具体包括：
（1）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）7.7万元。
（2）节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）801万元。
5.交通运输支出5892.21万元，具体包括：
（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）494.2万元。
（2）交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）2280.83万元。
（3）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）3117.18万元。
6.住房保障支出27.09万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）27.09万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：……。
1.……
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：……。
1.……
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出11万元，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费11万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
3.公务用车购置及运行费11万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是公务用车购置及运行费用全部支出。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费11万元，主要用于公务车辆运行维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出609.37万元，其中：人员经费539.41万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费69.96万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出69.96万元，比上年减少6.73万元，降低8.77%，主要原因是按中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风要求，压减相关支出。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金1324万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99分。组织对4个单位开展整体绩效自评，涉及资金59744.52万元，自评平均分99分。
（2）部门评价情况。我部门组织对“成品油补贴资金”“路政执法经费”等12个项目开展了部门评价，涉及资金59744.52万元。其中，对“0”“0”等项目分别委托“0”“0”等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是绩效管理评价业务水平有待提高；二是绩效评价结果应用不充分。下一步将采取以下措施加以改进：一是建章立制。按照国家、省、市要求，结合单位实际，制定绩效管理工作制度，为预算绩效管理提供制度保障;二是强化监督。对项目实施和资金使用进行跟踪监督，将绩效工作融入日常工作中，确保专项资金用到实处，实现效益最大化;三是强化结果运用，增强绩效约束。进一步改进管理措施，提高管理水平。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）“老年人残疾人免费乘车”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数为540万元，执行数为540万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了老年人残疾人免费乘车;二是保障了公汽机构正常运转。发现的主要问题及原因：一是0;二是0;三是0。下一步改进措施：一是积极争取资金为老年人残疾人免费乘车提供保障。
| 部门（单位）整体绩效自评表 （2021年度） | |||||||||||||||||||
| 部门（单位）名称 | 302001朝阳市交通运输局-211300000 | ||||||||||||||||||
| 部门年初预算收入金额 | 864.63 | ||||||||||||||||||
| 部门年初预算支出金额 | 864.63 | ||||||||||||||||||
| 年度主要任务 | 工作名称 | 对应项目 | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值 | 得分 | 完成情况 | |||||||||||
| 保证机关工作人员、离退休人员工资、社会保险、公积金等资金正常发放缴纳。 | 人员类项目 | 562.062195 | 559.99 | 0.9963 | 20 | 19.92 | 完成工作任务。 | ||||||||||||
| 保障工作正常运转。 | 公用经费项目 | 47.5798 | 47.57 | 1 | 20 | 20 | 完成工作任务。 | ||||||||||||
| 年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||||
| 保证机关工作人员、离退休人员工资、社会保险、公积金等资金正常发放缴纳。 保障工作正常运转。 | 完成任务。保障了工资、社保、公积金等资金的正常发放缴纳。保障了工作正常运转。 | ||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||||
| 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||||
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
| 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
| 社会效应 | 社会效益 | 促进城市公交行业高质量发展 | 促进发展 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 社会公众满意度 | 人民群众出行总体满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | |||||||||||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立制度规范档案管理 | 规范制度 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 总评价得分 | 99.92 | ||||||||||||||||||
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
19.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
20.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
21. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
24.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出。包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。
25.节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）：反映用减排专项资金安排的支出。
26.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
27.公路水路运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
28.公路水路运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
29.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
30.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。
第四部分 2021年度部门决算表
附件：2021年度朝阳市交通运输局决算公开表