关于朝阳市交通运输局财务审计
2020年工作情况报告
省交通运输厅：
2020年，我市交通运输系统财务审计部门在省厅和局党委的领导支持下，局财务审计科与各县（市）区和下属单位紧密配合，扎实工作，按照省厅的工作部署和局年初工作计划，进一步加强系统内财务管理，强化内部审计职能，主动作为，履职尽责，全面完成了全年财务审计工作任务，现将工作完成情况汇报如下：
一、2020年财务审计工作完成情况
（一）加强管理，全面提升预决算管理水平
1、进一步提高预算申报质量
一是按照省厅工作要求，组织系统内各单位及时开展预算申报工作，保质保量完成本市预算编报；二是结合行业特点，按照市财政部门要求，完成市级预算申报，尽量保障我系统省转移支付经费落实到各单位。
2、加大协调沟通，保障省转移支付资金到位力度
一是经与财政部门沟通，保障路政下划后2020年全额拨付省转移支付经费及专项费用，为我市路政下划后各项业务有序开展提供充分保障；二是保障我系统场站专项资金及运输各项补贴性资金全部落实到位；三是为充分掌握、监督省转移支付资金到位情况，2020年我市对各县（市）区农村公路到位情况开展月调度、周调度以及按天调度，及时掌握情况，督促各县（市）区抓紧落实资金到位情况。
3、提高管理，指导全市系统内各单位保质保量完成绩效评价工作。
按照要求，对省转移支付专项资金开展全口径绩效评价工作，包括农村公路砍块及建设资金，国省干线项目资金，客货场站资金、退坡资金和货运、客运及公交油价补贴资金。
4、加强制度建设，不断提升行业财务管理水平
进一步规范交通各部门财务收支行为，加强资金使用管理，对公务卡使用及报销管理进行了修订，出台内部控制手册并修订了财务管理办法。
（二）强化监督，扎实做好行业内部审计工作
一是聘请第三方对原路政、质监及运管财务工作开展摸底审计，掌握原有问题，针对问题及时整改，保障执法队成立后的工作有序运行；二是加强农村公路监管，针对省审计厅审计的问题清单，要求各县（市）区逐条对照，逐条整改，2020年实现了我市农村公路资金全覆盖自查；三是开展对客货场站资金、退坡资金专项审计。
（三）加强协调，无缝对接外部审计工作
一是高度重视审计厅和审计署在我市农村公路审计中发现的各项问题，针对问题立即要求各县（市）区责成专人专班负责整改，并及时上报整改情况；二是高度配合省审计厅对我市绿色交通专项资金的延伸审计，针对发现问题及时说明情况及原因；三是积极配合市审计局完成对我局2019年预算收支执行审计，按照要求对审计发现问题保质保量完成整改工作。
（四）重视培训，提升财务人员素质
高度重视财务审计人员的业务培训工作，积极组织财务审计人员参加部门预决算、政府采购、国库一体化等培训班，及时更新知识，提高业务技能，提升管理水平。
二、2021年工作思路
一是进一步加强专项资金使用及管理工作。严格按照专项资金使用及管理办法，对照各项专项资金的使用管理，按照规定用途仔细审核支出项目，确保资金使用合理合规。
二是进一步完善财务管理制度。在原有的财务内部管理办法基础上，结合实际，进一步规范各项财务内部规章，在完善制度的同时，加大对财务核算，各项费用的审核力度。
三是继续做好内部审计工作。坚持做好系统内各单位财务状况审计工作，做好专项资金的检查工作，逐步完善各项资金的管理方式，规范资金的使用范围。
四是做好迎接相关部门的检查工作。按照省厅、财政和审计相关部门要求，准确填报各项报表，为迎接相关部门检查做好准备。
朝阳市交通运输局
2020年11月20日
（此件主动公开）